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北京首旅集團(tuán)擬發(fā)行30億元超短期融資券
截至2019年9月末，北京首旅集團(tuán)短期借款23.19億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債62.22億元，長期借款159.22億元。
2月26日，北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2020年度第七期超短期融資券，發(fā)行金額為30億元。
據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，本期債券發(fā)行金額為30億元，期限為32天，面值為100元。本期超短期融資券的利率采用固定利率方式，發(fā)行利率將根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定。發(fā)行日為2020年2月27日，起息日為2020年2月28日。
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司表示，本次發(fā)行超短期融資券募集資金30億元，將用于償還發(fā)行人本部及下屬子公司的各類金融機構(gòu)借款或用來償還到期的債務(wù)融資工具，增加公司直接融資規(guī)模，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，降低公司融資成本。
公告還顯示，截至2019年9月末，發(fā)行人短期借款23.19億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債62.22億元，長期借款159.22億元。
另據(jù)了解，2月25日，據(jù)上清所消息，北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司成功發(fā)行2020年度第六期超短期融資券，發(fā)行金額20億元，票面利率2.64%，發(fā)行期限112天。
本期債券募集資金將用于償還發(fā)行人本部及下屬子公司的各類金融機構(gòu)借款或用來償還到期的債務(wù)融資工具，增加公司直接融資規(guī)模，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，降低公司融資成本。
*本文來源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)，原標(biāo)題：《北京首旅集團(tuán)擬發(fā)行30億元超短期融資券 利率未定》。
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